กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดขายกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. ประมาณ 100,000-150,000 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในไทย คาดว่าจะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนได้ในไตรมาส 3 ปี 2567 นี้หรือต้องออกหนังสือชี้ชวนภายในเดือนกันยายน 2567

รูปแบบและโครงสร้างกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

  • กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง แบ่งเป็น หน่วยลงทุนประเภท ก. กำลังจะเปิดขายให้กับนักลงทุนทั่วไป 100,000-150,000 ล้านบาท และ หน่วยลงทุนประเภท ข. ถือโดยกระทรวงการคลัง

ข้อมูลทั่วไปกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
ประเภทกองทุน

  • กองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด
  • กองทุนรวมผสม ซึ่งไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน

อายุโครงการ

  • ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยมีระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

นโยบายการลงทุน

  • ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งแบบเชิงรุก และเชิงรับ และยังคงลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนดี มั่นคงในระยะยาว มีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายละเอียดหน่วยลงทุนประเภท ก. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

  • ผู้ถือหน่วยลงทุน
    -นักลงทุนทั่วไป เช่น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
    -ซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท
  • อัตราผลตอบแทนและการจ่ายเงินปันผล
    -ได้รับเงินปันผลในแต่ละปีตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนฯ แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำต่อปี และไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูงต่อปีที่กำหนดไว้
    -อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำและขั้นสูงจะกำหนดเป็นอัตราคงที่ตลอด 10 ปี
    -จ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในรูปของเงินสด
  • กลไกการคุ้มครองเงินลงทุน
    -กองทุนฯจะมีกลไกคุ้มครองเงินลงทุนของหน่วยลงทุนประเภท ก. โดยหน่วยลงทุนประเภท ก. จะมีสิทธิได้รับชำระคืนเงินลงทุนตามแนวทางการชำระคืนเงินลงทุนที่มีลักษณะเป็น Waterfall
    -มีการกำหนดสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ต่อเงินลงทุนของหน่วยลงทุนประเภท ก.
    -มาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. หากสัดส่วนดังกล่าวลดลง
  • การซื้อคืนหน่วยลงทุน
    -เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนประเภท ก. ตามแนวทางและวิธีที่กำหนด
  • ตลาดรอง
    -หน่วยลงทุนประเภท ก. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปทำความรู้จักกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
1.เป้าหมายระดมทุน 1.5 แสนล้านบาท
2.เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง และให้ความสำคัญกับ ESG
3.ระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี
4.เงินที่ได้ลงทุนใน SET ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
5.ได้รับผลตอบแทนตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และไม่เกินกว่าขั้นสูง
6.มีกลไกคุ้มครองเงินลงทุนของหน่วยลงทุนประเภท ก. ก่อน (มีบุริมสิทธิ) เป็น Water Fall
7.รายละเอียดของแต่ละเงื่อนไขยังไม่ระบุ ให้รอความชัดเจนในหนังสือชี้ชวนเดือน ก.ย. 2567
8.ผู้จัดการกองทุนยังคงเป็น บลจ.กรุงไทย (KTAM) และ บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC)

ที่มา : กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 13 ส.ค.67